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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019.00 | 34 547.00 | 472.00 | 35 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 838.00 | 167 329.00 | 13 509.00 | 180 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 592.00 | 203 434.00 | 428 159.00 | 631 592.00 |
BT Marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 219.00 | 203 434.00 | 501 785.00 | 705 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 179 999.00 | 122 219.00 | | 179 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 692.00 | 57 781.00 | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 202 292.00 | 186 599.00 | | 202 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 231.00 | 101 951.00 | | 76 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 368.00 | 148 197.00 | | 145 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 040.00 | 22 329.00 | | 18 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 655.00 | 51 832.00 | | 53 655.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 494.00 | 324 309.00 | | 299 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 785.00 | 510 908.00 | | 501 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 524.00 | | 5 933.00 | 632 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 865.00 | 631 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | 215 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 558.00 | | | 401 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 789.00 | | 5 933.00 | 216 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 351.00 | 8 808.00 | 3 726.00 | 198 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 793.00 | 8 808.00 | 3 726.00 | 196 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 231.00 | 26 460.00 | 49 771.00 | 76 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 494.00 | 249 723.00 | 49 771.00 | 299 494.00 |