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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 821.00 | 6 571.00 | 249.00 | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 827.00 | 98 475.00 | 74 352.00 | 172 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 136.00 | 62 447.00 | 32 688.00 | 95 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 785.00 | 167 495.00 | 157 290.00 | 324 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
BZ Autres créances | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 767.00 | 167 495.00 | 289 272.00 | 456 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 144.00 | | | 132 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 870.00 | | | 236 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 272.00 | | | 289 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 128.00 | | 2 657.00 | 322 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 306.00 | | 2 657.00 | 265 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 345.00 | 47 149.00 | | 120 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 207.00 | 1 364.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 137.00 | 45 785.00 | | 115 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UX Autres créances clients | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VC Groupe et associés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 144.00 | 27 863.00 | 104 281.00 | 132 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VW T.V.A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 870.00 | 132 588.00 | 104 281.00 | 236 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YT Sous‐traitance | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 430.00 | | | 162 430.00 |