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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 6.00 | 2 084.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 825.00 | 72 145.00 | 99 680.00 | 171 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 062.00 | 134 794.00 | 65 268.00 | 200 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 676.00 | 206 945.00 | 436 730.00 | 643 676.00 |
BT Marchandises | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 768.00 | | 177 768.00 | 177 768.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
CF Disponibilités | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 723.00 | | 620 723.00 | 620 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 399.00 | 206 945.00 | 1 057 454.00 | 1 264 399.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
DL TOTAL (I) | 735 508.00 | | | 735 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
EA Autres dettes | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 946.00 | | | 321 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 454.00 | | | 1 057 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 946.00 | | | 321 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 298.00 | | 1 575 298.00 | 1 575 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 298.00 | | 1 575 298.00 | 1 575 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 499.00 | | | 1 583 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 927.00 | | | 1 523 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 087.00 | | 70 601.00 | 578 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 643 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 012.00 | 213 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 012.00 | | 2 090.00 | 216 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 377.00 | | 68 511.00 | 303 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 256.00 | 38 702.00 | 5 012.00 | 173 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 6.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 244.00 | 38 696.00 | | 168 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 177 768.00 | 177 768.00 | | 177 768.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 435.00 | 224 737.00 | 8 698.00 | 233 435.00 |
VW T.V.A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 262.00 | 316 262.00 | | 316 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
ST Autres comptes | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
YT Sous‐traitance | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 064.00 | | | 315 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 272.00 | | | 225 272.00 |