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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 5 662.00 | 651.00 | 6 314.00 |
AP Constructions | 65 654.00 | 16 019.00 | 49 634.00 | 65 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 050.00 | 24 145.00 | 36 904.00 | 61 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 888.00 | 7 388.00 | 8 500.00 | 15 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 084.00 | 54 315.00 | 102 768.00 | 157 084.00 |
BT Marchandises | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 106.00 | 54 315.00 | 223 790.00 | 278 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
DH Report à nouveau | -24 570.00 | | | -24 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 310.00 | | | 189 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 790.00 | | | 223 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 615.00 | | 227 615.00 | 227 615.00 |
FG Production vendue services | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 949.00 | | 273 949.00 | 273 949.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 958.00 | | | 273 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 017.00 | | | 265 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 143.00 | | 8 941.00 | 148 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 651.00 | | 8 941.00 | 133 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 075.00 | 19 240.00 | | 35 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | 1 519.00 | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 831.00 | 17 721.00 | | 29 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 618.00 | 22 077.00 | 58 540.00 | 80 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 618.00 | 79 710.00 | 6 908.00 | 86 618.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 310.00 | 130 769.00 | 58 540.00 | 189 310.00 |