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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 239.00 | 135 609.00 | 9 630.00 | 145 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 454.00 | 30 812.00 | 35 642.00 | 66 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 273.00 | 166 421.00 | 45 852.00 | 212 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 424 332.00 | 14 192.00 | 410 140.00 | 424 332.00 |
CF Disponibilités | 197 337.00 | | 197 337.00 | 197 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 160.00 | 14 192.00 | 608 968.00 | 623 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 433.00 | 180 613.00 | 654 820.00 | 835 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 827.00 | 285 097.00 | | 276 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 583.00 | -8 269.00 | | 46 583.00 |
DL TOTAL (I) | 328 910.00 | 282 327.00 | | 328 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 520.00 | 13 500.00 | | 21 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 553.00 | 4 910.00 | | 37 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 2 700.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 022.00 | 146 434.00 | | 255 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 910.00 | 167 543.00 | | 325 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 820.00 | 449 871.00 | | 654 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 910.00 | 167 543.00 | | 325 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 439.00 | | 24 834.00 | 193 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 212 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 211 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 859.00 | | 24 834.00 | 192 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 934.00 | 25 488.00 | 6 000.00 | 146 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 934.00 | 25 488.00 | 6 000.00 | 146 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VI Groupe et associés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 978.00 | 424 398.00 | 580.00 | 424 978.00 |
VW T.V.A. | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 910.00 | 325 910.00 | | 325 910.00 |