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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
AP Constructions | 478 446.00 | 70 412.00 | 408 034.00 | 478 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 607.00 | 70 412.00 | 461 195.00 | 531 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 375.00 | 482.00 | 1 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
CF Disponibilités | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 922.00 | 1 375.00 | 128 548.00 | 129 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 529.00 | 71 786.00 | 589 742.00 | 661 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 553.00 | 12 143.00 | | 16 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 256.00 | 4 411.00 | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 34 809.00 | 27 553.00 | | 34 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 695.00 | 546 293.00 | | 550 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 2 140.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | 804.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 933.00 | 549 237.00 | | 554 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 742.00 | 576 790.00 | | 589 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 907.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 962.00 | 37 239.00 | | 38 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 707.00 | 32 829.00 | | 31 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 256.00 | 4 411.00 | | 7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 607.00 | | | 531 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 607.00 | | | 531 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 479.00 | 15 932.00 | | 54 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | 15 932.00 | | 54 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 547 038.00 | 547 038.00 | | 547 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734.00 | 1 360.00 | 1 375.00 | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 933.00 | 554 933.00 | | 554 933.00 |