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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
110 Total général Actif | 96 936.00 | 6 149.00 | 90 787.00 | 96 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 532.00 | 155 929.00 | | 155 532.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 23.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 047.00 | 155 951.00 | | 156 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 677.00 | 32 521.00 | | 61 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 559.00 | -1 130.00 | | -3 559.00 |
242 Autres charges externes. | 36 533.00 | 55 669.00 | | 36 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 3 291.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | 36 000.00 | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 17 027.00 | 17 426.00 | | 17 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 394.00 | | 262.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 156.00 | 144 173.00 | | 154 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 891.00 | 11 778.00 | | 1 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 1 767.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 607.00 | 9 904.00 | | 1 607.00 |