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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 251.00 | 755.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 7 088.00 | 7 194.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 288.00 | 7 339.00 | 7 949.00 | 15 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 860.00 | | 271 860.00 | 271 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 148.00 | 7 339.00 | 279 809.00 | 287 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 091.00 | 17 895.00 | | -47 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 573.00 | -64 986.00 | | 37 573.00 |
DL TOTAL (I) | -8 018.00 | -45 591.00 | | -8 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 537.00 | 27 115.00 | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 762.00 | 182 555.00 | | 245 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 852.00 | 4 999.00 | | 8 852.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | 22 868.00 | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 827.00 | 237 537.00 | | 287 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 809.00 | 191 946.00 | | 279 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349.00 | | 3 938.00 | 11 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | | 3 938.00 | 11 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | 2 467.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 2 467.00 | | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 555.00 | 182 555.00 | | 182 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 69 227.00 | 54 227.00 | 15 000.00 | 69 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VI Groupe et associés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 597.00 | 67 597.00 | 15 000.00 | 82 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 537.00 | 237 537.00 | | 237 537.00 |