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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 917.00 | | 439 917.00 | 439 917.00 |
AP Constructions | 6 103 609.00 | 356 392.00 | 5 747 217.00 | 6 103 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 526.00 | 356 392.00 | 6 187 134.00 | 6 543 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 190.00 | 356 392.00 | 6 211 798.00 | 6 568 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 212.00 | 2 028 212.00 | | 2 028 212.00 |
DH Report à nouveau | -94 037.00 | -18 101.00 | | -94 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 321.00 | -75 936.00 | | -89 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 855.00 | 1 934 175.00 | | 1 844 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366 900.00 | 4 493 916.00 | | 4 366 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 943.00 | 4 493 916.00 | | 4 366 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 798.00 | 6 428 091.00 | | 6 211 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 059.00 | 127 016.00 | | 127 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 366 900.00 | | | 4 366 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 241.00 | 95 417.00 | | 136 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 562.00 | 171 353.00 | | 225 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 321.00 | -75 936.00 | | -89 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 543 526.00 | | | 6 543 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 543 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 543 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 526.00 | | | 6 543 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 654.00 | 190 738.00 | | 165 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 654.00 | 190 738.00 | | 165 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 366 900.00 | 127 016.00 | 617 641.00 | 4 366 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 943.00 | 127 059.00 | 617 641.00 | 4 366 943.00 |