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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 7 504.00 | 1 108.00 | 8 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 249.00 | 21 024.00 | 94 224.00 | 115 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 609.00 | 2 161.00 | 38 447.00 | 40 609.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 864.00 | 2 161.00 | 59 702.00 | 61 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 113.00 | 23 185.00 | 153 927.00 | 177 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 621.00 | 10 341.00 | 92 279.00 | 102 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 598.00 | -97 990.00 | | -93 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | 4 391.00 | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550.00 | -13 598.00 | | 2 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 926.00 | 15 584.00 | | 15 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 58 325.00 | | 56 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 571.00 | 82 665.00 | | 76 571.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 1 257.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 377.00 | 157 916.00 | | 151 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 927.00 | 144 318.00 | | 153 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 916.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 584.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 573.00 | | 52 677.00 | 62 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 428.00 | | 51 193.00 | 51 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | | 1 484.00 | 7 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336.00 | 10 689.00 | | 10 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | 10 314.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 375.00 | | 7 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | | 936.00 | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | | 936.00 | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098.00 | | 936.00 | 3 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 702.00 | 61 864.00 | 837.00 | 62 702.00 |