| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 2 058.00 | 9 842.00 | 11 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 944.00 | 2 058.00 | 433 887.00 | 435 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 867.00 | 2 058.00 | 473 809.00 | 475 867.00 |
CU Autres participations | 418 400.00 | | 418 400.00 | 418 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DL TOTAL (I) | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 201.00 | | | 214 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 230.00 | | | 378 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 809.00 | | | 473 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 929.00 | | | 221 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 724.00 | | | 168 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 094.00 | | 11 900.00 | 436 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 049.00 | 435 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 11 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | | 11 900.00 | 12 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 044.00 | | | 424 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 3 550.00 | 7 618.00 | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | 3 550.00 | 7 618.00 | 6 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 201.00 | 57 900.00 | 156 301.00 | 214 201.00 |
VI Groupe et associés | 155 112.00 | 155 112.00 | | 155 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 230.00 | 221 929.00 | 156 301.00 | 378 230.00 |