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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 1 031.00 | 15 469.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 500.00 | 1 031.00 | 15 469.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
110 Total général Actif | 65 068.00 | 1 031.00 | 64 037.00 | 65 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 114.00 | 171 710.00 | | 83 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 619.00 | 4 527.00 | | 5 619.00 |
230 Autres produits | 913.00 | 173.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 646.00 | 176 410.00 | | 89 646.00 |
242 Autres charges externes. | 52 316.00 | 93 403.00 | | 52 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 3 624.00 | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 082.00 | 43 508.00 | | 28 082.00 |
252 Charges sociales | 14 809.00 | 17 910.00 | | 14 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 673.00 | 158 446.00 | | 98 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 027.00 | 17 964.00 | | -9 027.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 791.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 260.00 | 16 173.00 | | -9 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 439.00 | | | 4 439.00 |