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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 265.00 | 24 310.00 | 2 955.00 | 27 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 291.00 | 27 126.00 | 11 165.00 | 38 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 590.00 | 757.00 | 84 833.00 | 85 590.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 857.00 | 757.00 | 115 100.00 | 115 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 148.00 | 27 883.00 | 126 265.00 | 154 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 667.00 | 8 331.00 | | 9 667.00 |
DH Report à nouveau | | -1 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658.00 | 1 336.00 | | -1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 13 509.00 | 15 167.00 | | 13 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 4 886.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 719.00 | 158 619.00 | | 54 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 299.00 | 30 410.00 | | 55 299.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 756.00 | 194 023.00 | | 112 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 265.00 | 209 190.00 | | 126 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 756.00 | 194 023.00 | | 112 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 868.00 | | 427 868.00 | 427 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 868.00 | | 427 868.00 | 427 868.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 17 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 292.00 | | | -11 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 671.00 | 666 417.00 | | 448 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 330.00 | 665 080.00 | | 450 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658.00 | 1 336.00 | | -1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 544.00 | | 1 991.00 | 48 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 244.00 | 38 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 544.00 | 30 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 634.00 | | 1 991.00 | 39 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 251.00 | 995.00 | 2 120.00 | 28 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 251.00 | 995.00 | 2 120.00 | 28 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 137.00 | 757.00 | 14 137.00 | 14 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 137.00 | 757.00 | 14 137.00 | 14 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 137.00 | 757.00 | 14 137.00 | 14 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | 14 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
VW T.V.A. | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |