| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 844.00 | 19 775.00 | 4 069.00 | 23 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 975.00 | 50 308.00 | 33 667.00 | 83 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 630.00 | 70 288.00 | 38 342.00 | 108 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
BP En cours de production de services | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 009.00 | 54 697.00 | 224 312.00 | 279 009.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 96 398.00 | | 96 398.00 | 96 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 079.00 | 54 697.00 | 545 383.00 | 600 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 710.00 | 124 985.00 | 583 725.00 | 708 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 940.00 | 156 704.00 | | 163 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 677.00 | 7 236.00 | | 11 677.00 |
DL TOTAL (I) | 186 618.00 | 174 940.00 | | 186 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 353.00 | 90 366.00 | | 118 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 941.00 | 68 017.00 | | 72 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | 3 000.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 423.00 | 81 348.00 | | 167 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 361.00 | 51 159.00 | | 36 361.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 292.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 107.00 | 294 182.00 | | 397 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 725.00 | 469 122.00 | | 583 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 334.00 | 291 182.00 | | 340 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 691.00 | | 539.00 | 108 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 108 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 107 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 879.00 | | 539.00 | 107 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 274.00 | 16 614.00 | 600.00 | 54 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | 16 614.00 | 600.00 | 54 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 673.00 | 54 697.00 | 48 673.00 | 48 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 673.00 | 54 697.00 | 48 673.00 | 48 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 673.00 | 54 697.00 | 48 673.00 | 48 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 697.00 | 48 673.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 3 590.00 | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 975.00 | 7 318.00 | | 12 975.00 |
ST Autres comptes | 57 396.00 | 59 883.00 | | 57 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 639.00 | 19 076.00 | | 18 639.00 |
YT Sous‐traitance | 6 027.00 | 15 653.00 | | 6 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 958.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 341.00 | 4 548.00 | | 4 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 977.00 | 45 934.00 | | 79 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 198.00 | 133 737.00 | | 148 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 036.00 | 101 930.00 | | 95 036.00 |