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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 972.00 | 2 242.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738.00 | 5 468.00 | 4 270.00 | 9 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 452.00 | 6 440.00 | 12 013.00 | 18 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CF Disponibilités | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 768.00 | 6 440.00 | 137 328.00 | 143 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 429.00 | 24 923.00 | | 30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 38 457.00 | 30 422.00 | | 38 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 063.00 | 3 097.00 | | 11 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 5 524.00 | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 631.00 | 31 414.00 | | 70 631.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 087.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 871.00 | 42 122.00 | | 98 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 328.00 | 72 544.00 | | 137 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 129.00 | | 611 129.00 | 611 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 129.00 | | 611 129.00 | 611 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 576.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 1 576.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -1 576.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 244.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 742.00 | 440 645.00 | | 611 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 312.00 | 415 722.00 | | 581 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 429.00 | 24 923.00 | | 30 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 4 118.00 | | 4 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657.00 | | 12 795.00 | 5 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 657.00 | | 7 295.00 | 5 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929.00 | 2 510.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 2 510.00 | | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
VW T.V.A. | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |