| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 62 838.00 | 16 460.00 | 46 378.00 | 62 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 353.00 | 40 485.00 | 2 867.00 | 43 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 509.00 | 129 934.00 | 90 575.00 | 220 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 144.00 | 187 104.00 | 190 039.00 | 377 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BN En cours de production de biens | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
BZ Autres créances | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 557.00 | 187 104.00 | 361 452.00 | 548 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -148 028.00 | -145 779.00 | | -148 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987.00 | -2 249.00 | | -1 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 639.00 | 36 270.00 | | 29 639.00 |
DL TOTAL (I) | 724.00 | 9 342.00 | | 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 671.00 | 71 384.00 | | 61 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 632.00 | 206 068.00 | | 257 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 25 071.00 | | 20 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 650.00 | 8 573.00 | | 17 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 728.00 | 313 042.00 | | 360 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 452.00 | 322 385.00 | | 361 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FD Production vendue biens | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
FG Production vendue services | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
FM Production stockée | | | -4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 123.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 631.00 | 41 658.00 | | 6 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | 41 658.00 | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 631.00 | 41 658.00 | | 6 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 648.00 | -18 643.00 | | -15 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 520.00 | 89 852.00 | | 95 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 507.00 | 92 101.00 | | 97 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987.00 | -2 249.00 | | -1 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 924.00 | | 23 000.00 | 352 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 220.00 | | 377 144.00 | -1 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 220.00 | | 375 919.00 | -1 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 699.00 | | 23 000.00 | 351 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 756.00 | 29 123.00 | -225.00 | 157 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 756.00 | 29 123.00 | | 157 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 800.00 | 2 800.00 | 70 000.00 | 72 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VI Groupe et associés | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 425.00 | 85 425.00 | 1 000.00 | 86 425.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 057.00 | 229 057.00 | 70 000.00 | 299 057.00 |