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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 4 856.00 | 1 785.00 | 6 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 105.00 | 142 250.00 | 468 855.00 | 611 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 502 068.00 | 147 106.00 | 7 354 962.00 | 7 502 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
BZ Autres créances | 134 704.00 | | 134 704.00 | 134 704.00 |
CF Disponibilités | 260 407.00 | | 260 407.00 | 260 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 097.00 | | 676 097.00 | 676 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 165.00 | 147 106.00 | 8 031 058.00 | 8 178 165.00 |
CU Autres participations | 6 884 322.00 | | 6 884 322.00 | 6 884 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 964 590.00 | 2 964 590.00 | | 2 964 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
DG Autres réserves | 921 380.00 | 952 997.00 | | 921 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 001.00 | -31 617.00 | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 119.00 | 3 979 118.00 | | 3 993 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986 153.00 | 4 016 167.00 | | 3 986 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 7 202.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 779.00 | 45 816.00 | | 44 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 939.00 | 4 069 215.00 | | 4 037 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 058.00 | 8 048 333.00 | | 8 031 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 939.00 | 4 069 215.00 | | 4 037 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 000.00 | 79 069.00 | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 000.00 | 79 069.00 | | 232 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 250.00 | 65 069.00 | | 374 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 250.00 | 65 069.00 | | 374 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 250.00 | 14 000.00 | | -142 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 519.00 | 395 384.00 | | 693 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 519.00 | 427 001.00 | | 679 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 001.00 | -31 617.00 | | 14 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 105.00 | | 611 105.00 | 611 105.00 |
UX Autres créances clients | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 986 153.00 | 3 986 153.00 | | 3 986 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 794.00 | 415 689.00 | 611 105.00 | 1 026 794.00 |
VW T.V.A. | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 939.00 | 4 037 939.00 | | 4 037 939.00 |