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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 558.00 | 42 561.00 | 22 997.00 | 65 558.00 |
040 Immobilisations financières | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 037.00 | 42 801.00 | 97 236.00 | 140 037.00 |
060 Stock marchandises | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
084 Disponibilités | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
110 Total général Actif | 276 028.00 | 42 801.00 | 233 227.00 | 276 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126.00 | | | 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
252 Charges sociales | 423.00 | | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -495.00 | | | -495.00 |