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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 542.00 | 81 446.00 | 39 096.00 | 120 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 699.00 | 46 459.00 | 26 240.00 | 72 699.00 |
AX Avances et acomptes | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 126.00 | 128 905.00 | 98 221.00 | 227 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
BZ Autres créances | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
CF Disponibilités | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 022.00 | | 255 022.00 | 255 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 148.00 | 128 905.00 | 353 243.00 | 482 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 45 106.00 | 41 469.00 | | 45 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 320.00 | 33 637.00 | | 73 320.00 |
DL TOTAL (I) | 128 326.00 | 85 006.00 | | 128 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 016.00 | 43 787.00 | | 32 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 621.00 | 122 772.00 | | 129 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 42 175.00 | | 10 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 314.00 | 56 056.00 | | 52 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 917.00 | 264 789.00 | | 224 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 243.00 | 349 795.00 | | 353 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 896.00 | 232 822.00 | | 204 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 335.00 | | 32 855.00 | 238 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 064.00 | 227 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 814.00 | 225 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 335.00 | | 32 855.00 | 234 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 377.00 | 26 429.00 | 40 902.00 | 143 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 377.00 | 26 429.00 | 40 902.00 | 142 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 967.00 | 11 947.00 | 20 020.00 | 31 967.00 |
VI Groupe et associés | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 917.00 | 204 896.00 | 20 020.00 | 224 917.00 |