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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 435.00 | 15 779.00 | 656.00 | 16 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 285.00 | 40 629.00 | 30 656.00 | 71 285.00 |
BT Marchandises | 543 991.00 | | 543 991.00 | 543 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | 1 886.00 | 4 538.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 658 957.00 | | 658 957.00 | 658 957.00 |
CF Disponibilités | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 217.00 | 1 886.00 | 1 400 331.00 | 1 402 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 502.00 | 42 515.00 | 1 430 987.00 | 1 473 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 662.00 | 129 645.00 | | 197 662.00 |
DH Report à nouveau | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 003.00 | 68 017.00 | | 61 003.00 |
DL TOTAL (I) | 366 680.00 | 305 677.00 | | 366 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 946.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 837.00 | 977 069.00 | | 705 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 047.00 | 257 690.00 | | 336 047.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 5 913.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 307.00 | 1 241 618.00 | | 1 064 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 987.00 | 1 547 294.00 | | 1 430 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 307.00 | 1 241 618.00 | | 1 064 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 946.00 | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 779.00 | 850.00 | 40 629.00 | 39 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 779.00 | 850.00 | 40 629.00 | 39 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | 1 886.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 1 886.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 1 886.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | 1 878.00 | |