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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 983.00 | 25 370.00 | 57 613.00 | 82 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 983.00 | 25 370.00 | 57 613.00 | 82 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 929.00 | 13 737.00 | 209 192.00 | 222 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
084 Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 853.00 | 13 737.00 | 310 116.00 | 323 853.00 |
110 Total général Actif | 406 836.00 | 39 107.00 | 367 729.00 | 406 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 086.00 | 116 590.00 | | 255 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 564.00 | 81 605.00 | | 121 564.00 |
222 Production stockée | -10 606.00 | -16 930.00 | | -10 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 010.00 | | |
230 Autres produits | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 044.00 | 184 275.00 | | 366 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 188.00 | 89 664.00 | | 140 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | -23 210.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 64 815.00 | 47 994.00 | | 64 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 3 483.00 | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 880.00 | 92 304.00 | | 130 880.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | 3 911.00 | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 795.00 | 2 839.00 | | 4 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 172.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 322.00 | 217 157.00 | | 349 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 722.00 | -32 882.00 | | 16 722.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 443.00 | 20 921.00 | | 10 443.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 353.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 519.00 | 3 042.00 | | 21 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 113.00 | -15 357.00 | | 5 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |