| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 385.00 | 22 404.00 | 29 982.00 | 52 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 485.00 | 22 404.00 | 31 082.00 | 53 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425 458.00 | | 425 458.00 | 425 458.00 |
072 Créances – Autres | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
084 Disponibilités | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 778.00 | | 568 778.00 | 568 778.00 |
110 Total général Actif | 622 263.00 | 22 404.00 | 599 860.00 | 622 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 474.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 411.00 | | | 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 401.00 | | | 161 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 352.00 | | | 50 352.00 |