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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 803.00 | 30 575.00 | 61 228.00 | 91 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 1 961.00 | 6 624.00 | 8 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 281.00 | 37 573.00 | 113 708.00 | 151 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CF Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 642.00 | 37 573.00 | 249 069.00 | 286 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DH Report à nouveau | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 069.00 | | | 249 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 164.00 | | | 175 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 322.00 | | | 355 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 984.00 | | | 337 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 519.00 | | 38 763.00 | 112 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 625.00 | | 38 763.00 | 61 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 13 985.00 | | 23 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | 13 985.00 | | 18 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 483.00 | 11 911.00 | 38 572.00 | 50 483.00 |
VI Groupe et associés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 163.00 | 59 307.00 | 3 856.00 | 63 163.00 |
VW T.V.A. | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 057.00 | 178 485.00 | 38 572.00 | 217 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
ST Autres comptes | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 741.00 | | | 50 741.00 |