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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 603.00 | 36 140.00 | 19 462.00 | 55 603.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 791.00 | 36 140.00 | 27 651.00 | 63 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
072 Créances – Autres | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
110 Total général Actif | 119 119.00 | 36 140.00 | 82 978.00 | 119 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 881.00 | | | 198 881.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 881.00 | | | 195 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
252 Charges sociales | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 935.00 | | | 190 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |