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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 226.00 | 54 598.00 | 9 628.00 | 64 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 451.00 | 55 823.00 | 9 628.00 | 65 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 339.00 | 3 266.00 | 17 073.00 | 20 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 287.00 | 3 266.00 | 58 021.00 | 61 287.00 |
110 Total général Actif | 126 738.00 | 59 089.00 | 67 649.00 | 126 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
222 Production stockée | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
242 Autres charges externes. | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
252 Charges sociales | 889.00 | | | 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 719.00 | | | 155 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |