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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 055.00 | 45 527.00 | 78 528.00 | 124 055.00 |
040 Immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 360.00 | 45 527.00 | 98 833.00 | 144 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
072 Créances – Autres | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
084 Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 534.00 | | 164 534.00 | 164 534.00 |
110 Total général Actif | 308 894.00 | 45 527.00 | 263 367.00 | 308 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 816.00 | | | 147 816.00 |
230 Autres produits | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
242 Autres charges externes. | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
280 Produits financiers | 834.00 | | | 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |