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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 861.00 | 14 277.00 | 6 584.00 | 20 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 425.00 | 14 277.00 | 8 147.00 | 22 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 307.00 | 44 822.00 | 250 485.00 | 295 307.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 334 957.00 | | 334 957.00 | 334 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 422.00 | 44 822.00 | 594 600.00 | 639 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 846.00 | 59 099.00 | 602 747.00 | 661 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 835.00 | 71 291.00 | | 94 835.00 |
DH Report à nouveau | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 560.00 | 93 544.00 | | 77 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 390.00 | 2 781.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 190 672.00 | 184 502.00 | | 190 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 133.00 | 25 105.00 | | 133 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 65 188.00 | | 12 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 617.00 | 301 266.00 | | 265 617.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 5 707.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 075.00 | 417 743.00 | | 412 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 747.00 | 602 245.00 | | 602 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 019.00 | | 1 146 019.00 | 1 146 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 019.00 | | 1 146 019.00 | 1 146 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 814.00 | |
GE Autres charges | | | 79 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 14 474.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | 1 643.00 | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 16 117.00 | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 980.00 | 15 713.00 | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | 15 713.00 | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 974.00 | 404.00 | | -8 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 964.00 | 25 105.00 | | 27 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 646.00 | 1 305 819.00 | | 1 309 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 086.00 | 1 212 275.00 | | 1 232 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 560.00 | 93 544.00 | | 77 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 606.00 | | 3 662.00 | 20 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844.00 | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 22 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | | 3 662.00 | 17 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222.00 | 4 055.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 4 055.00 | | 10 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 787.00 | 61 814.00 | 115 778.00 | 98 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 787.00 | 61 814.00 | 115 778.00 | 98 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 787.00 | 61 814.00 | 115 778.00 | 98 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 295 307.00 | | | 295 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 028.00 | 304 464.00 | 1 564.00 | 306 028.00 |
VW T.V.A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 075.00 | 412 075.00 | | 412 075.00 |