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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 876.00 | 11 407.00 | 469.00 | 11 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 068.00 | 11 407.00 | 360 661.00 | 372 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 519.00 | 16 772.00 | 152 747.00 | 169 519.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 331.00 | 16 772.00 | 187 559.00 | 204 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 400.00 | 28 179.00 | 548 220.00 | 576 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DG Autres réserves | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 423 454.00 | | | 423 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
EA Autres dettes | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 220.00 | | | 548 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 076.00 | | | 372 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 372 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353.00 | 1 055.00 | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | 1 055.00 | | 10 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 643.00 | 1 300.00 | 8 171.00 | 23 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 643.00 | 1 300.00 | 8 171.00 | 23 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 643.00 | 1 300.00 | 8 171.00 | 23 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 8 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UX Autres créances clients | 149 391.00 | 149 391.00 | | 149 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 331.00 | 204 331.00 | | 204 331.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 766.00 | 124 766.00 | | 124 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
YT Sous‐traitance | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 619.00 | | | 238 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |