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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 173.00 | 15 364.00 | 4 809.00 | 20 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669.00 | 25 600.00 | 35 069.00 | 60 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 824.00 | 5 482.00 | 9 342.00 | 14 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 849.00 | 46 446.00 | 55 403.00 | 101 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BN En cours de production de biens | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BT Marchandises | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 684.00 | 46 446.00 | 103 238.00 | 149 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 26 798.00 | 28 131.00 | | 26 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186.00 | -1 332.00 | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 35 684.00 | 34 498.00 | | 35 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 268.00 | 28 397.00 | | 13 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 776.00 | 484.00 | | 6 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 16 304.00 | | 28 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568.00 | 6 546.00 | | 7 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 554.00 | 51 731.00 | | 67 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 238.00 | 86 230.00 | | 103 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 848.00 | 38 463.00 | | 61 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
FG Production vendue services | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
FM Production stockée | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 079.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | 3 805.00 | | 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 386.00 | 8 490.00 | | 8 386.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 245.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 470.00 | 12 687.00 | | 14 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 606.00 | 12 687.00 | | 14 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 606.00 | -12 687.00 | | -14 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 036.00 | 111 301.00 | | 160 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 850.00 | 112 633.00 | | 158 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186.00 | -1 332.00 | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 759.00 | | 8 250.00 | 101 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 101 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 77 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 556.00 | | 8 250.00 | 74 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 391.00 | 15 079.00 | 5 024.00 | 36 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 3 585.00 | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 612.00 | 11 494.00 | 5 024.00 | 24 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 268.00 | 7 561.00 | 5 706.00 | 13 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 380.00 | 12 350.00 | 4 030.00 | 16 380.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 980.00 | 50 274.00 | 5 706.00 | 55 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 473.00 | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 970.00 | 3 772.00 | | 2 970.00 |
ST Autres comptes | 23 672.00 | 19 393.00 | | 23 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 309.00 | 15 725.00 | | 17 309.00 |
YT Sous‐traitance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 548.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 830.00 | 3 021.00 | | 3 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 458.00 | 21 434.00 | | 29 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 169.00 | 12 135.00 | | 20 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 607.00 | 38 889.00 | | 47 607.00 |