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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 457 774.00 | 14 648.00 | 21 443 125.00 | 21 457 774.00 |
BZ Autres créances | 3 041 047.00 | | 3 041 047.00 | 3 041 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 498 822.00 | 14 648.00 | 24 484 173.00 | 24 498 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 498 959.00 | 14 648.00 | 24 484 311.00 | 24 498 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 171.00 | 2 119 432.00 | | 241 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 277.00 | -1 878 261.00 | | -370 277.00 |
DL TOTAL (I) | -85 106.00 | 285 171.00 | | -85 106.00 |
DP Provisions pour risques | 137.00 | | | 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 912.00 | 141 301.00 | | 138 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 049.00 | 141 301.00 | | 139 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466 641.00 | 14 317 524.00 | | 16 466 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778 774.00 | 2 531 660.00 | | 3 778 774.00 |
EA Autres dettes | 4 184 952.00 | 421 748.00 | | 4 184 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 430 368.00 | 17 290 933.00 | | 24 430 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 484 311.00 | 17 717 405.00 | | 24 484 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 813 623.00 | 2 311 317.00 | 29 124 940.00 | 26 813 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 813 623.00 | 2 311 317.00 | 29 124 940.00 | 26 813 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 230 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 430 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 599 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -90.00 | 36 760.00 | | -90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -90.00 | 36 760.00 | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 36 760.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 230 246.00 | 20 980 081.00 | | 29 230 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 600 523.00 | 22 858 343.00 | | 29 600 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 277.00 | -1 878 261.00 | | -370 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 301.00 | 29 220.00 | 31 471.00 | 141 301.00 |
6T Sur comptes clients | 34 760.00 | 9 042.00 | 29 154.00 | 34 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 760.00 | 9 042.00 | 29 154.00 | 34 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 061.00 | 38 262.00 | 60 625.00 | 176 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466 641.00 | 16 466 641.00 | | 16 466 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184 952.00 | 4 184 952.00 | | 4 184 952.00 |
UX Autres créances clients | 21 452 168.00 | 21 452 168.00 | | 21 452 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 2 932 025.00 | 2 932 025.00 | | 2 932 025.00 |
VC Groupe et associés | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 498 822.00 | 24 498 822.00 | | 24 498 822.00 |
VW T.V.A. | 3 476 291.00 | 3 476 291.00 | | 3 476 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 368.00 | 24 430 368.00 | | 24 430 368.00 |