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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 069.00 | 194 565.00 | 248 503.00 | 443 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 546.00 | 45 483.00 | 78 063.00 | 123 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 286.00 | 240 048.00 | 630 238.00 | 870 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 399.00 | 47 760.00 | 523 639.00 | 571 399.00 |
BZ Autres créances | 248 169.00 | | 248 169.00 | 248 169.00 |
CF Disponibilités | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 898.00 | 47 760.00 | 884 138.00 | 931 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 184.00 | 287 809.00 | 1 514 376.00 | 1 802 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
CU Autres participations | 233 652.00 | | 233 652.00 | 233 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 419 093.00 | 374 329.00 | | 419 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 420.00 | 44 764.00 | | 69 420.00 |
DL TOTAL (I) | 680 474.00 | 611 054.00 | | 680 474.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 478.00 | 204 736.00 | | 198 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 388.00 | 49 403.00 | | 59 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 129.00 | 101 574.00 | | 386 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 789.00 | 80 939.00 | | 175 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 220.00 | | |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 49 034.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 702.00 | 526 046.00 | | 823 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 376.00 | 1 147 300.00 | | 1 514 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 049.00 | 347 697.00 | | 681 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 5 071.00 | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 895.00 | 74 421.00 | 66 268.00 | 231 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 895.00 | 74 421.00 | 66 268.00 | 231 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 521.00 | 3 239.00 | | 44 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 521.00 | 3 239.00 | | 44 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 721.00 | 3 239.00 | | 54 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 129.00 | 386 129.00 | | 386 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 478.00 | 55 825.00 | 142 654.00 | 198 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 790.00 | 709 165.00 | 114 625.00 | 823 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 810.00 | 709 165.00 | 114 645.00 | 823 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 702.00 | 681 049.00 | 142 654.00 | 823 702.00 |