| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 626 848.00 | | 626 848.00 | 626 848.00 |
AB Frais d’établissement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 630.00 | 1 675.00 | 17 955.00 | 19 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498 496.00 | 643 274.00 | 3 855 222.00 | 4 498 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160 812.00 | 4 233 077.00 | 9 927 735.00 | 14 160 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 996.00 | | 213 996.00 | 213 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
BF Prêts | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646 388.00 | | 10 646 388.00 | 10 646 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 932 544.00 | 4 876 351.00 | 25 056 193.00 | 29 932 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342 458.00 | | 7 342 458.00 | 7 342 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 807 797.00 | 89 769.00 | 22 718 028.00 | 22 807 797.00 |
BZ Autres créances | 7 391 387.00 | | 7 391 387.00 | 7 391 387.00 |
CF Disponibilités | 2 050 717.00 | | 2 050 717.00 | 2 050 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 592 359.00 | 89 769.00 | 39 502 590.00 | 39 592 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 524 903.00 | 4 966 120.00 | 64 558 783.00 | 69 524 903.00 |
CU Autres participations | 8 579 577.00 | | 8 579 577.00 | 8 579 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 594 383.00 | 8 594 383.00 | | 8 594 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 561 980.00 | 15 561 980.00 | | 15 561 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 250 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 6 906 374.00 | 6 274 991.00 | | 6 906 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 765.00 | 56 124.00 | | 1 133 765.00 |
DK Provisions réglementées | 126 621.00 | 120 640.00 | | 126 621.00 |
DL TOTAL (I) | 29 864 863.00 | 31 501 415.00 | | 29 864 863.00 |
DP Provisions pour risques | 977 154.00 | 895 020.00 | | 977 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 154.00 | 895 020.00 | | 977 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 681.00 | 2 951 945.00 | | 1 884 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409 072.00 | 17 211 633.00 | | 12 409 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074 158.00 | 15 554 520.00 | | 18 074 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 292.00 | 518 892.00 | | 731 292.00 |
EA Autres dettes | 3 233 063.00 | 3 520 874.00 | | 3 233 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 716 293.00 | 36 287 027.00 | | 33 716 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 558 783.00 | 68 683 582.00 | | 64 558 783.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 35 686.00 | 4 312.00 | | 35 686.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 233 560.00 | 1 065 749.00 | | -1 233 560.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 473.00 | 120.00 | | 473.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 473.00 | 120.00 | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 552 880.00 | |
FG Production vendue services | 3 441 086.00 | | 3 441 086.00 | 3 441 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 552 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 924 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 714 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 631.00 | |
GE Autres charges | | | 30 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 967 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 628.00 | 12 231.00 | | 257 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 066.00 | 2 647.00 | | 23 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 628.00 | 12 231.00 | | 257 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 866.00 | 21.00 | | 70 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 981.00 | 23 116.00 | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 847.00 | 23 137.00 | | 76 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 628.00 | 12 231.00 | | 257 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 564.00 | -249 958.00 | | -100 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 123.00 | 2 510 681.00 | | 4 446 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 357.00 | 2 454 557.00 | | 3 312 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 765.00 | 56 124.00 | | 1 133 765.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 54 295.00 | 94 712.00 | | 54 295.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 287 502.00 | 971 037.00 | | -1 287 502.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 233 207.00 | 1 065 749.00 | | -1 233 207.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -353.00 | | | -353.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 233 560.00 | 1 065 749.00 | | -1 233 560.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 488.00 | | 1 129 417.00 | 9 168 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 444.00 | 8 853 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 444.00 | 9 383 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 6 030.00 | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 167.00 | | 236 246.00 | 274 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880 721.00 | | 887 060.00 | 8 880 721.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628.00 | 33 216.00 | | 2 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 31 541.00 | | 2 628.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 640.00 | 5 981.00 | | 120 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 512.00 | 5 981.00 | 872.00 | 121 512.00 |
UG ‐ Financières | | 5 981.00 | 872.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 165.00 | 224 165.00 | | 224 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 751.00 | 255 751.00 | | 255 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 993.00 | 201 993.00 | | 201 993.00 |
UP Prêts | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 969.00 | 2 373 969.00 | | 2 373 969.00 |
VB T. V. A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VC Groupe et associés | 16 875 526.00 | 16 875 526.00 | | 16 875 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 096.00 | 764 640.00 | 1 119 457.00 | 1 884 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 557.00 | | | 1 067 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 130.00 | 552 130.00 | | 552 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 084 090.00 | 20 084 090.00 | | 20 084 090.00 |
VW T.V.A. | 235 975.00 | 235 975.00 | | 235 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 346.00 | 1 725 889.00 | 1 119 457.00 | 2 845 346.00 |