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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 379.00 | 7 674.00 | 8 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 7 827.00 | 19 173.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 648.00 | 28 552.00 | 128 096.00 | 156 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 289.00 | 36 758.00 | 2 302 531.00 | 2 339 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
BZ Autres créances | 1 995 026.00 | | 1 995 026.00 | 1 995 026.00 |
CF Disponibilités | 1 004 832.00 | | 1 004 832.00 | 1 004 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 345.00 | | 3 198 345.00 | 3 198 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 633.00 | 36 758.00 | 5 500 875.00 | 5 537 633.00 |
CU Autres participations | 2 029 708.00 | | 2 029 708.00 | 2 029 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 187 234.00 | | | 3 187 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 355.00 | | | 1 044 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 589.00 | | | 4 781 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 133.00 | | | 382 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 257.00 | | | 153 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
EA Autres dettes | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 286.00 | | | 719 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 875.00 | | | 5 500 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 518.00 | | | 460 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 613.00 | | 195 676.00 | 2 143 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 025.00 | | 87 623.00 | 96 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 588.00 | | 100 000.00 | 2 047 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 064.00 | 21 695.00 | | 15 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 21 315.00 | | 15 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 661.00 | 122 893.00 | 258 769.00 | 381 661.00 |
VI Groupe et associés | 152 997.00 | 152 997.00 | | 152 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 469.00 | 1 994 469.00 | | 1 994 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 513.00 | 2 193 513.00 | 17 000.00 | 2 210 513.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 286.00 | 460 518.00 | 258 769.00 | 719 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
ST Autres comptes | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 509.00 | | | 296 509.00 |