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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 902.00 | 793.00 | 1 695.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291 484.00 | | 3 291 484.00 | 3 291 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 293 179.00 | 902.00 | 3 292 278.00 | 3 293 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 881.00 | | 210 881.00 | 210 881.00 |
072 Créances – Autres | 710 939.00 | | 710 939.00 | 710 939.00 |
084 Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 932 483.00 | | 932 483.00 | 932 483.00 |
110 Total général Actif | 4 225 662.00 | 902.00 | 4 224 760.00 | 4 225 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 283 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 761.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 624 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 179 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 918 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 044 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 224 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
242 Autres charges externes. | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 536.00 | | | -83 536.00 |
280 Produits financiers | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
294 Charges financières | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 624 761.00 | | | 624 761.00 |