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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 970.00 | 33 972.00 | 998.00 | 34 970.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 526.00 | 34 113.00 | 1 413.00 | 35 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
084 Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
110 Total général Actif | 43 169.00 | 34 113.00 | 9 057.00 | 43 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 858.00 | 110 426.00 | | 84 858.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -10 108.00 | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 858.00 | 100 318.00 | | 82 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 388.00 | 42 680.00 | | 25 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -1 800.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 536.00 | 40 084.00 | | 38 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 645.00 | 13 913.00 | | 16 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 1 155.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | 3 109.00 | 21.00 | | 3 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 515.00 | 96 053.00 | | 85 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 656.00 | 4 265.00 | | -2 656.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 379.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | 190.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 267.00 | 3 696.00 | | -3 267.00 |