| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 560.00 | 311.00 | 71 249.00 | 71 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 351.00 | 10 483.00 | 34 868.00 | 45 351.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 371.00 | 10 794.00 | 106 577.00 | 117 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
110 Total général Actif | 170 654.00 | 10 794.00 | 159 860.00 | 170 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 896.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 560.00 | 571.00 | 70 989.00 | 71 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 351.00 | 14 880.00 | 21 470.00 | 36 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 371.00 | 15 452.00 | 93 919.00 | 109 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 742.00 | 15 452.00 | 168 291.00 | 183 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
242 Autres charges externes. | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DL TOTAL (I) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 371.00 | 1 000.00 | | 117 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 109 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 36 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | 1 000.00 | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 10 733.00 | 6 075.00 | 10 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 260.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 10 473.00 | 6 075.00 | 10 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 501.00 | 28 993.00 | 21 508.00 | 50 501.00 |
VI Groupe et associés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VP Divers | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 286.00 | 63 826.00 | 1 460.00 | 65 286.00 |
VW T.V.A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 958.00 | 98 450.00 | 21 508.00 | 119 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ST Autres comptes | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 958.00 | | | 216 958.00 |