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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 565 760.00 | 124 049.00 | 441 710.00 | 565 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 904.00 | 90 353.00 | 103 551.00 | 193 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781 765.00 | 601 228.00 | 5 180 537.00 | 5 781 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 673 023.00 | 815 630.00 | 5 857 392.00 | 6 673 023.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 827.00 | 62 698.00 | 314 129.00 | 376 827.00 |
BZ Autres créances | 652 305.00 | | 652 305.00 | 652 305.00 |
CF Disponibilités | 241 996.00 | | 241 996.00 | 241 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 029.00 | 62 698.00 | 1 230 331.00 | 1 293 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 052.00 | 878 329.00 | 7 087 723.00 | 7 966 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 465.00 | 9 850.00 | | -419 465.00 |
DL TOTAL (I) | -404 465.00 | 24 850.00 | | -404 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 363.00 | 465 078.00 | | 2 621 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 562.00 | 167 461.00 | | 143 562.00 |
EA Autres dettes | 4 307 150.00 | 4 247 436.00 | | 4 307 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 114.00 | 252 058.00 | | 270 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 189.00 | 5 132 032.00 | | 7 492 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 723.00 | 5 156 882.00 | | 7 087 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 665.00 | 941 508.00 | | 3 086 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FG Production vendue services | 361 488.00 | | 361 488.00 | 361 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 385.00 | | 363 385.00 | 363 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 371.00 | |
GE Autres charges | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 381.00 | | | -64 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 168.00 | 1 077 078.00 | | 571 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 634.00 | 1 067 228.00 | | 990 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 465.00 | 9 850.00 | | -419 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 331.00 | | | 2 041 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 877.00 | 241 673.00 | 12 920.00 | 586 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 877.00 | 241 673.00 | 12 920.00 | 586 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 808.00 | 2 148.00 | 313.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 2 148.00 | 313.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 2 148.00 | 313.00 | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 363.00 | 2 621 363.00 | | 2 621 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307 151.00 | 51 625.00 | | 4 307 151.00 |
UX Autres créances clients | 376 827.00 | 376 827.00 | | 376 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 466 464.00 | 466 464.00 | | 466 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 305.00 | 652 305.00 | | 652 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 132.00 | 1 029 132.00 | | 1 029 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 076.00 | 2 816 550.00 | 150 000.00 | 7 222 076.00 |