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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AN Terrains | 18 427.00 | 1 821.00 | 16 605.00 | 18 427.00 |
AP Constructions | 66 118.00 | 7 220.00 | 58 898.00 | 66 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 333.00 | 129 356.00 | 94 977.00 | 224 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 176.00 | 39 159.00 | 94 017.00 | 133 176.00 |
AX Avances et acomptes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 710.00 | 178 250.00 | 270 460.00 | 448 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BN En cours de production de biens | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 293.00 | | 356 293.00 | 356 293.00 |
BZ Autres créances | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CF Disponibilités | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 899.00 | | 643 899.00 | 643 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 609.00 | 178 250.00 | 914 359.00 | 1 092 609.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
DH Report à nouveau | 232 207.00 | 226 653.00 | | 232 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 447.00 | 5 554.00 | | -234 447.00 |
DL TOTAL (I) | 10 719.00 | 245 166.00 | | 10 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 755.00 | 40 658.00 | | 377 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 575.00 | 295 488.00 | | 311 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 383.00 | 107 402.00 | | 151 383.00 |
EA Autres dettes | 62 928.00 | 9 967.00 | | 62 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 640.00 | 453 516.00 | | 903 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 359.00 | 698 681.00 | | 914 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 812.00 | 77 716.00 | | 49 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 985.00 | | 3 085 985.00 | 3 085 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 985.00 | | 3 085 985.00 | 3 085 985.00 |
FM Production stockée | | | 32 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 084.00 | 162.00 | | 12 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 084.00 | 17 662.00 | | 12 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 340.00 | | 4 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | 17 795.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 18 135.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | -472.00 | | 5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 2 321.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 125.00 | 1 993 013.00 | | 3 154 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 572.00 | 1 987 459.00 | | 3 388 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 447.00 | 5 554.00 | | -234 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 387.00 | 71 331.00 | 8 469.00 | 115 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 694.00 | 71 331.00 | 8 469.00 | 114 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 575.00 | 311 575.00 | | 311 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 755.00 | 327 943.00 | 49 812.00 | 377 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 437.00 | 483 437.00 | | 483 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 437.00 | 483 437.00 | | 483 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 640.00 | 853 828.00 | 49 812.00 | 903 640.00 |