| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 595.00 | 106 230.00 | 52 364.00 | 158 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 430.00 | 106 230.00 | 57 199.00 | 163 430.00 |
060 Stock marchandises | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
084 Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
110 Total général Actif | 197 292.00 | 106 230.00 | 91 061.00 | 197 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
230 Autres produits | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 484.00 | | | 213 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
242 Autres charges externes. | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
252 Charges sociales | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 645.00 | | | 209 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 731.00 | | | 158 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |