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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 3 926.00 | 19 743.00 | 23 668.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 825.00 | 5 192.00 | 90 633.00 | 95 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
110 Total général Actif | 115 200.00 | 5 192.00 | 110 008.00 | 115 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 707.00 | 74 132.00 | | 84 707.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 2 168.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 729.00 | 76 301.00 | | 84 729.00 |
242 Autres charges externes. | 40 889.00 | 39 127.00 | | 40 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 2 306.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 566.00 | 14 000.00 | | 20 566.00 |
252 Charges sociales | 5 717.00 | 5 704.00 | | 5 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 441.00 | 6 458.00 | | 5 441.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 040.00 | 67 595.00 | | 75 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 689.00 | 8 705.00 | | 9 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | 1 000.00 | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 2 971.00 | 2 711.00 | | 2 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 541.00 | 2 372.00 | | 16 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 628.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 749.00 | 3 995.00 | | 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 094.00 | | | 5 094.00 |