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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 2 692.00 | 1 350.00 | 4 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 914.00 | 43 347.00 | 33 566.00 | 76 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 719.00 | 82 905.00 | 91 814.00 | 174 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 490.00 | 128 945.00 | 157 545.00 | 286 490.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
BZ Autres créances | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 869.00 | | 404 869.00 | 404 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 360.00 | 128 945.00 | 562 415.00 | 691 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 503.00 | 87 893.00 | | 30 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 321.00 | 29 610.00 | | -32 321.00 |
DL TOTAL (I) | 9 181.00 | 128 503.00 | | 9 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 440.00 | 175 610.00 | | 291 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 3 001.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 753.00 | 106 613.00 | | 149 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | 72 555.00 | | 54 518.00 |
EA Autres dettes | 57 037.00 | 64 625.00 | | 57 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 234.00 | 422 407.00 | | 553 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 415.00 | 550 910.00 | | 562 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 246.00 | 363 234.00 | | 415 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 612.00 | 36 683.00 | | 99 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 759.00 | | 51 247.00 | 241 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 286 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 516.00 | 251 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | 3 800.00 | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 202.00 | | 44 947.00 | 213 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 315.00 | | 2 500.00 | 26 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 295.00 | 44 166.00 | 6 516.00 | 91 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 450.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 053.00 | 43 716.00 | 6 516.00 | 89 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 860.00 | 245 860.00 | | 245 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 440.00 | 153 452.00 | 137 988.00 | 291 440.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 154.00 | 272 954.00 | 28 200.00 | 301 154.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 234.00 | 415 246.00 | 137 988.00 | 553 234.00 |