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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 845.00 | 25 410.00 | 14 436.00 | 39 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 845.00 | 25 410.00 | 144 436.00 | 169 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
084 Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
110 Total général Actif | 229 779.00 | 25 410.00 | 204 370.00 | 229 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 590.00 | 271 883.00 | | 268 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 710.00 | 2 210.00 | | 8 710.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | 3 521.00 | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 366.00 | 277 614.00 | | 278 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 741.00 | 97 995.00 | | 100 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 144.00 | 4 431.00 | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 58 917.00 | 56 423.00 | | 58 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 2 747.00 | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 612.00 | 94 504.00 | | 78 612.00 |
252 Charges sociales | 2 928.00 | 2 390.00 | | 2 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 143.00 | 3 845.00 | | 4 143.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2 357.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 542.00 | 264 692.00 | | 247 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 824.00 | 12 922.00 | | 30 824.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 1 317.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 1 670.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 1 623.00 | | 5 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 838.00 | 8 313.00 | | 24 838.00 |