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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CF Disponibilités | 2 817 242.00 | | 2 817 242.00 | 2 817 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 037.00 | | 2 843 037.00 | 2 843 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 037.00 | | 2 843 037.00 | 2 843 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | | 637 033.00 | | |
DH Report à nouveau | -483 262.00 | | | -483 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 440.00 | -1 120 295.00 | | -274 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 298.00 | 3 080 738.00 | | 2 806 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 279 038.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 8 999.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 240.00 | 101 254.00 | | 29 240.00 |
EA Autres dettes | | 4 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 739.00 | 393 773.00 | | 36 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 037.00 | 3 474 512.00 | | 2 843 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 739.00 | 393 773.00 | | 36 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 890 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262 824.00 | | | 1 262 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 824.00 | | | 1 262 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240 000.00 | 19.00 | | 3 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977 176.00 | -19.00 | | -1 977 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 303.00 | 1 338 767.00 | | 3 307 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 743.00 | 2 459 062.00 | | 3 581 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 440.00 | -1 120 295.00 | | -274 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 503.00 | | | 4 193 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 190 628.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 193 503.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190 628.00 | | | 4 190 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | 481.00 | 2 875.00 | 2 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 481.00 | 2 446.00 | 1 965.00 |