| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 187.00 | 34 463.00 | 17 724.00 | 52 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 739.00 | 5 048.00 | 3 690.00 | 8 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 402.00 | 39 511.00 | 175 891.00 | 215 402.00 |
BT Marchandises | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 611.00 | | 97 611.00 | 97 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 722.00 | 39 511.00 | 345 210.00 | 384 722.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 172.00 | 4 002.00 | | 6 172.00 |
DG Autres réserves | 64 353.00 | 38 128.00 | | 64 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 403.00 | 43 396.00 | | 32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 252 929.00 | 235 525.00 | | 252 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010.00 | 8 213.00 | | 6 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 57 408.00 | | 49 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 967.00 | 17 037.00 | | 23 967.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 281.00 | 82 797.00 | | 92 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 210.00 | 318 322.00 | | 345 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 752.00 | | 363 752.00 | 363 752.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 823.00 | | 363 823.00 | 363 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 23 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 1 430.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -1 430.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 9 993.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 737.00 | 429 469.00 | | 383 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 334.00 | 386 074.00 | | 351 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 403.00 | 43 395.00 | | 32 403.00 |