| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 492.00 | 8.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 1 749.00 | 1 441.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910.00 | 2 240.00 | 1 670.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 557.00 | 2 240.00 | 59 317.00 | 61 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 24 797.00 | 18 513.00 | | 24 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 156.00 | 6 284.00 | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 48 033.00 | 37 877.00 | | 48 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 83.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 44.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 3 992.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | 3 358.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 284.00 | 7 477.00 | | 11 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 317.00 | 45 354.00 | | 59 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 284.00 | 7 477.00 | | 11 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 045.00 | 52 747.00 | | 67 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 890.00 | 46 464.00 | | 56 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 156.00 | 6 284.00 | | 10 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 535.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 535.00 | | 1 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 987.00 | 2 460.00 | 10 267.00 | 16 987.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246.00 | 2 025.00 | 221.00 | 2 246.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |