| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 522.00 | 36 983.00 | 5 539.00 | 42 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 999.00 | 119.00 | 1 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 912.00 | 2 444.00 | 1 264 468.00 | 1 266 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 1 408.00 | 488.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 13 090.00 | 2 880.00 | 15 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 421.00 | 54 924.00 | 1 290 497.00 | 1 345 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 503.00 | 33 620.00 | 29 883.00 | 63 503.00 |
BZ Autres créances | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
CF Disponibilités | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 048.00 | 33 620.00 | 120 428.00 | 154 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 469.00 | 88 544.00 | 1 410 926.00 | 1 499 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 724.00 | 349 724.00 | | 349 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -541 506.00 | -248 947.00 | | -541 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 005.00 | -292 559.00 | | -318 005.00 |
DL TOTAL (I) | -477 101.00 | -159 096.00 | | -477 101.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 354 265.00 | 359 265.00 | | 354 265.00 |
DO TOTAL (II) | 354 265.00 | 359 265.00 | | 354 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 845 075.00 | 645 050.00 | | 845 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 721.00 | 250 607.00 | | 237 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 280.00 | 6 280.00 | | 276 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 48 766.00 | | 45 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 343.00 | 134 495.00 | | 122 343.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 3 086.00 | | 4 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 1 127.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 762.00 | 1 089 411.00 | | 1 533 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 926.00 | 1 289 581.00 | | 1 410 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 047.00 | 3 380.00 | | 33 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 947.00 | 3 380.00 | | 33 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 947.00 | -2 571.00 | | -33 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 138.00 | -106 333.00 | | -54 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 914.00 | 410 992.00 | | 302 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 920.00 | 703 551.00 | | 620 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 005.00 | -292 559.00 | | -318 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 367.00 | | 247 624.00 | 1 098 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 622.00 | | 900.00 | 41 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 17 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 345 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 405.00 | | 244 624.00 | 1 023 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 473.00 | | 2 100.00 | 15 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 845 075.00 | | 845 075.00 | 845 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 721.00 | 55 221.00 | 160 000.00 | 237 721.00 |
VI Groupe et associés | 276 280.00 | 276 280.00 | | 276 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 788.00 | 99 576.00 | 57 212.00 | 156 788.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 762.00 | 506 186.00 | 1 005 075.00 | 1 533 762.00 |