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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 11 757.00 | 642.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 543.00 | 12 560.00 | 1 984.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 943.00 | 24 317.00 | 2 626.00 | 26 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 546.00 | 24 317.00 | 223 229.00 | 247 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 357.00 | 175 041.00 | | 208 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 712.00 | 33 316.00 | | -8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 205 146.00 | 213 857.00 | | 205 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 25 777.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 072.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 515.00 | 20 098.00 | | 16 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 083.00 | 46 947.00 | | 18 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 229.00 | 260 804.00 | | 223 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 083.00 | 46 947.00 | | 18 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 290.00 | | 2 654.00 | 24 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | | 2 654.00 | 24 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 496.00 | 1 821.00 | | 22 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 496.00 | 1 821.00 | | 22 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 1 196.00 | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | 4 063.00 | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 52 228.00 | 57 725.00 | | 52 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 094.00 | 20 276.00 | | 16 094.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 996.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 554.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | 2 750.00 | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 382.00 | 2 879.00 | | 2 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 230.00 | 13 364.00 | | 14 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 790.00 | 93 060.00 | | 72 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |