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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 984.00 | 28 481.00 | 41 503.00 | 69 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 256.00 | 64 080.00 | 20 176.00 | 84 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 339.00 | 92 561.00 | 61 779.00 | 154 339.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 359.00 | | 140 359.00 | 140 359.00 |
CF Disponibilités | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 212.00 | | 307 212.00 | 307 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 551.00 | 92 561.00 | 368 990.00 | 461 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 102 538.00 | 91 840.00 | | 102 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 887.00 | 40 858.00 | | 30 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534.00 | 816.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 191 159.00 | 190 714.00 | | 191 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 577.00 | 40 249.00 | | 21 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 375.00 | 109 539.00 | | 116 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 4 438.00 | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 612.00 | 30 126.00 | | 22 612.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | 9 201.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 831.00 | 193 553.00 | | 177 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 990.00 | 384 267.00 | | 368 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 018.00 | | 513 018.00 | 513 018.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | 282.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 192.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 5 690.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 411.00 | 620 788.00 | | 534 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 525.00 | 579 930.00 | | 503 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 887.00 | 40 858.00 | | 30 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 195.00 | | 795.00 | 181 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 651.00 | 154 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 651.00 | 154 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 095.00 | | 795.00 | 181 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 864.00 | 28 348.00 | 27 651.00 | 91 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | 28 348.00 | 27 651.00 | 91 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 577.00 | 9 156.00 | 12 421.00 | 21 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 215.00 | 75 115.00 | 100.00 | 75 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 831.00 | 165 410.00 | 12 421.00 | 177 831.00 |