| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 438.00 | | 331 438.00 | 331 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 424 054.00 | 9 616.00 | 414 438.00 | 424 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 42 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 087.00 | | 304 087.00 | 304 087.00 |
BZ Autres créances | 206 367.00 | | 206 367.00 | 206 367.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 151.00 | | 519 151.00 | 519 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 205.00 | 9 616.00 | 933 589.00 | 943 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 88 387.00 | |
CU Autres participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
DH Report à nouveau | -11 061.00 | -11 110.00 | | -11 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | 49.00 | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 227 578.00 | 206 433.00 | | 227 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 385.00 | 73 515.00 | | 450 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 32 436.00 | | 19 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 232.00 | 205 801.00 | | 117 232.00 |
EA Autres dettes | 118 489.00 | 10 000.00 | | 118 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 011.00 | 321 752.00 | | 706 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 589.00 | 528 184.00 | | 933 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 278.00 | 706 011.00 | | 410 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 573.00 | |
FG Production vendue services | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 715.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 300.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 16 015.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -16 015.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 43.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 916.00 | 230 889.00 | | 225 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 770.00 | 230 840.00 | | 204 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 146.00 | 49.00 | | 21 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 030.00 | | 37 106.00 | 389 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 188.00 | 414 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 188.00 | 424 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 414.00 | | 37 106.00 | 379 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221.00 | 1 395.00 | | 8 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | 1 395.00 | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 330.00 | 278 330.00 | | 278 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 438.00 | | | 331 438.00 |
UX Autres créances clients | 304 087.00 | | | 304 087.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VC Groupe et associés | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
VI Groupe et associés | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 587.00 | 515 149.00 | 331 438.00 | 846 587.00 |
VW T.V.A. | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 011.00 | 706 011.00 | | 706 011.00 |