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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 558.00 | 3 537.00 | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 121.00 | 3 834.00 | 7 287.00 | 11 121.00 |
BT Marchandises | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 388.00 | 3 834.00 | 77 554.00 | 81 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | | | 376.00 |
DH Report à nouveau | | -6 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967.00 | 7 015.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862.00 | 1 896.00 | | 4 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 890.00 | 45 076.00 | | 45 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 10 220.00 | | 5 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 3 571.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 692.00 | 58 867.00 | | 72 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 554.00 | 60 763.00 | | 77 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 746.00 | 13 791.00 | | 14 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 291.00 | | 292 291.00 | 292 291.00 |
FG Production vendue services | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 095.00 | | 294 095.00 | 294 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 3 850.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 221.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 900.00 | 260 647.00 | | 294 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 933.00 | 253 631.00 | | 291 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967.00 | 7 015.00 | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276.00 | | 7 845.00 | 3 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | 4 095.00 | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 558.00 | | 3 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 558.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 960.00 | | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 886.00 | 4 830.00 | 12 056.00 | 16 886.00 |
VI Groupe et associés | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 827.00 | 9 077.00 | 3 750.00 | 12 827.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 092.00 | 14 146.00 | 57 946.00 | 72 092.00 |